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今日熱門!光大嘉寶:完成20光大嘉寶MTN001本息兌付

時間:2023-06-13 10:14:06 來源: 中國網(wǎng)地產(chǎn)



(資料圖片)

光大嘉寶股份有限公司(以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”)于2020年6月8日--6月9日發(fā)行了2020年度第一期中期票據(jù)(債券簡稱:20光大嘉寶MTN001,債券代碼:102001136.IB,以下簡稱“本期債券”),發(fā)行金額為人民幣12億元,發(fā)行利率為3.98%,發(fā)行期限為3+2年。

根據(jù)本期債券發(fā)行條款的有關(guān)約定,本期債券設(shè)有第3年末投資人回售選擇權(quán),投資人有權(quán)在回售申請期間內(nèi)進(jìn)行回售登記,在本期債券的第3個計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。根據(jù)上海清算所提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù),本期債券回售有效申報(bào)數(shù)量為人民幣12億元。

2023年6月12日,公司完成了本期債券的全部回售及本息兌付事項(xiàng),本息兌付金額合計(jì)人民幣12.4776億元。

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