北京建工擬發(fā)行30億元公司債券，用于償還有息債務(wù)

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4月11日，北京建工發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2023年公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）。

公告稱，該公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過200億元，本期發(fā)行金額為30億元，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還有息債務(wù)。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個計息年度為1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長2年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

根據(jù)公告披露，報告期各期末，北京建工資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.24%、78.68%、77.94%和75.50%，負(fù)債總額分別為1,381.38億元、1,590.56億元、1,585.37億元和1,624.45億元。

北京建工近年來由于業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，流動資產(chǎn)規(guī)模和流動負(fù)債規(guī)模也隨之上升。報告期各期末，北京建工的流動比率分別為1.22、1.32、1.33和1.25；速動比率分別為0.61、0.95、0.96和0.92。截至2022年9月末，北京建工1年以內(nèi)（含1年）到期的有息負(fù)債合計396.75億元，占有息負(fù)債的比例為51.85%。