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【大河財立方記者朱娟】繼宣布本金額20億元的境內(nèi)債券擬展期一年后，遠洋集團又尋求18億美元票據(jù)延期付息。

7月26日晚間，遠洋集團發(fā)布公告稱，正透過特別決議案就建議修訂及豁免征求持有人的同意，尋求對三只本金合計為18億美元的美元票據(jù)的利息進行延期支付。三只債券分別為：2024年到期的7億美元票據(jù)、2027年到期的5億美元票據(jù)、2029年到期的6億美元票據(jù)。

【資料圖】

公告顯示，遠洋集團正在對三只票據(jù)進行同意征求，請求合資格票據(jù)持有人同意征求備忘錄所載有關(guān)票據(jù)的建議修訂及豁免。

遠洋集團表示，如果2024年票據(jù)的持有人未批準特別決議案，該票據(jù)項下的違約事件可能會于2023年8月13日之后發(fā)生。同時，將導致發(fā)行人及遠洋集團其他現(xiàn)有債務項下的交叉違約條款可能會被觸發(fā)，可能需立即進行公司重組，持有人可能會失去其對票據(jù)的全部或大部分投資。

此外，2027年票據(jù)項下的違約事件可能會于2023年8月18日之后發(fā)生，2029年票據(jù)項下的違約事件可能會于2023年8月19日之后發(fā)生。

對此，遠洋集團邀請合資格票據(jù)持有人批準建議修訂相關(guān)條款。其中，針對2024年票據(jù)，今年1月30日至7月30日期間產(chǎn)生的利息，申請延期至9月30日支付；針對2027年票據(jù)，今年2月4日至8月4日期間產(chǎn)生的利息，延期至10月4日支付；針對2029年票據(jù)，今年2月5日至8月5日期間產(chǎn)生的利息，延期至10月5日支付。均相應延期兩個月。

同時，延期支付利息期間產(chǎn)生的利息，將在支付該等利息到期日，向該到期日前第七天營業(yè)結(jié)束時名列登記冊的票據(jù)持有人作出支付。

對于延期支付利息，遠洋集團在公告中稱，自2022年初以來，由于市況不佳，集團面臨流動性壓力，導致經(jīng)營現(xiàn)金流入減少，同時難以獲得外部資本為現(xiàn)有債務再融資。

“集團一直積極與債權(quán)人商討解決挑戰(zhàn)，并致力于減輕不利市況的影響。然而，盡管采取了措施來提高流動性，但債務再融資仍存在不確定性，運營及融資條件不佳的情況及流動性壓力依然存在。如果特別決議案得以實施，將改善財務和流動性狀況?！边h洋集團稱。

在此之前，遠洋集團于7月25日晚間發(fā)布公告稱，公司整體流動性高度承壓，債券按期足額兌付存在較大困難，全資附屬公司遠洋控股中國擬于2023年7月27日至2023年7月29日，與公司債券持有人協(xié)商調(diào)整債券“18遠洋01”兌付安排。

據(jù)悉，“18遠洋01”境內(nèi)公司債是遠洋集團于2018年8月公開發(fā)行，規(guī)模合計20億元，期限5年，當前余額20億元，票面利率4%。

根據(jù)公告，“18遠洋01”債券的兌付日為2023年8月2日，擬展期為自2023年8月2日起12個月，具體調(diào)整為2023年（9月2日、10月2日、11月2日、12月2日）及2024年（2月2日、5月2日、8月2日），分別兌付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

而該筆債券自2022年8月2日至2023年8月1日期間產(chǎn)生的利息（8000萬元），遠洋控股中國將于2023年8月2日一次性付清；此后新增利息兌付日與本金兌付同期。

為此，遠洋集團將以北京遠新房地產(chǎn)開發(fā)公司（持有北京商業(yè)綜合體“樂堤港”）50%股權(quán)收益權(quán)為“18遠洋01”提供質(zhì)押擔保，并于今年9月28日前落實增信，同時給予“18遠洋01”公司債存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日連續(xù)15個交易日的寬限期，寬限期內(nèi)不構(gòu)成違約。

據(jù)了解，截至目前，遠洋集團存續(xù)期債券規(guī)模243.06億元，債券只數(shù)14只，其中三只債券正在展期，展期金額為38億。

遠洋集團近期被國際評級機構(gòu)連續(xù)下調(diào)評級。6月底，穆迪將遠洋集團公司家族評級下調(diào)至“Caa1”，展望為負面；惠譽下調(diào)遠洋集團的長期外幣發(fā)行人評級至“CCC+”,同時由于商業(yè)原因，評級已被撤銷。

責編:劉安琪 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉

關(guān)鍵詞：債券票據(jù)質(zhì)押遠洋集團票據(jù) 股票利息